素人播播
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-019
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于提前赎回润禾转债的第三次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的内容委果、准确、竣工，莫得
造作纪录、误导性述说或要紧遗漏。
至极教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证
券往返所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东说念主执有的“润禾转债”如存在被质
押或被冻结的，提议在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形。
板股票允洽性惩处要求的，不成将所执“润禾转债”颐养为股票，特提醒投资者
讲理不成转股的风险。
风险教导：
凭据安排，结果 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照
场价钱存在较大互异，至极提醒“润禾转债”执有东说念主防护在限期内转股。若是投
资者不成在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能濒临蚀本，敬请投
资者防护投资风险。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于
于提前赎回润禾转债的议案》，协调当前市集及公司本身情况，经过概括讨论，
公司董事会欢跃公司诓骗“润禾转债”的提前赎回权益，并授权公司惩处层发扬
后续“润禾转债”赎回的一王人相关事宜。现将“润禾转债”赎回的相关事项公告
如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于欢跃宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可颐养公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数
为东说念主民币 29，235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原激动实行优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动废弃优先配售
部分）通过深交所往返系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
（二）可颐养公司债券上市情况
经深交所欢跃，公司 29，235.00 万元可颐养公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌往返，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可颐养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个往翌日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可颐养公司债券转股价钱诊治情况
颐养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的相关章程，公司
本次刊行的可转债自 2023 年 1 月 30 日起可颐养为公司股份。“润禾转债”的初
始转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年边界性股票激发贪图初次授予部分第
一个包摄期包摄条件竖立的议案》。公司本次骨子为 36 名激发对象办理包摄边界
性股票认为 636，000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市带领日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126，883，089 股增多至 127，519，089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股诊治为 29.19 元/股，诊治后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网知道的《润禾材料对于可颐养公司债券转股价钱诊治的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案一经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度激动大会审议通过。
公司 2022 年年度权益分拨具体内容为：
“以推论权益分拨股权登记日总股本为基
数，向整体激动每 10 股派发现款股利 1.60 元东说念主民币（含税），不进行本钱公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在推论权益分拨的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行
相应诊治”。2023 年 7 月 3 日，公司知道了《润禾材料 2022 年年度权益分拨实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股诊治为 29.03 元/股。诊治后的转股价钱自
日在巨潮资讯网知道的《润禾材料对于可颐养公司债券转股价钱诊治的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年边界性股票激发贪图预留授予部分
第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，顺应包摄经历的激发对象认为 9 东说念主，可归
属的边界性股票认为 82，500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东说念主员认为 3 东说念主已顺应办理包摄登记的条件，可包摄数目 117，000 股。公司已于
总股本为 127，519，370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127，519，370
股增多至 127，718，870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股诊治为 29.01
元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起收效。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网知道的《润禾材料对于可颐养公司债券转股价钱诊治
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案一经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度激动大会审议通
过。公司 2023 年年度权益分拨具体内容为：
“以推论权益分拨股权登记日总股本
为基数，向整体激动每 10 股派发现款股利 2.00 元东说念主民币（含税），不进行本钱
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在推论权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数
进行相应诊治”。2024 年 5 月 16 日，公司知道了《润禾材料 2023 年年度权益分
派推论公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股诊治为 28.81 元/股。诊治后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、本次赎回情况概述
（一）有条件赎回条目
凭据公司《召募讲明书》的章程，“润禾转债”有条件赎回条目如下：
在转股期内，当下述情形的苟且一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往翌日
按诊治前的转股价钱和收盘价钱狡计，诊治后的往翌日按诊治后的转股价钱和收
盘价钱狡计。
（二）触发有条件赎回条目的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日手艺，公司股票已有 15 个往翌日
的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453
元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条目。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“润禾转债”的赎回价
格为 100.87 元/张（含息、含税）。狡计经由如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
i：指可转债畴前票面利率，即 1.20%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的骨子日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含
税）
。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分别执有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结果赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“润
禾转债”执有东说念主。
（三）赎回才智实时间安排
（1）凭据相关顺次要求，公司将在赎回日前每个往翌日知道 1 次赎回教导
性公告，告知“润禾转债”执有东说念主本次赎回的相关事项。
（2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起罢手往返。
（3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起罢手转股。
（4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回结果赎回
登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次
提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东说念主（公司）资金到账日（到达
中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”执有东说念主资金账户
日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“润禾转债”执有
东说念主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回实现后 7 个往翌日内，在顺应中国证监会章程条件
的信息知道媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（7）临了一个往翌日可转债简称：Z 禾转债。
（四）接头神情
接洽部门：公司证券部
接洽电话：0574-65333991
接洽邮箱：runhe@chinarunhe.com
四、公司骨子抑遏东说念主、控股激动、执股 5%以上股份的激动、董事、监事、
高档惩处东说念主员在赎回条件倨傲前的 6 个月内往返“润禾转债”的情况
经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件倨傲前的 6 个月内，公司骨子控
制东说念主、控股激动、执股 5%以上股份的激动、董事、监事、高档惩处东说念主员不存在
往返“润禾转债”的情况。
五、其他需要讲明的事项
“润禾转债”执有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股陈说，具体转股操作提议可转债执有东说念主在陈说前接头开户证券公司。
小单元为一股；并吞往翌日内屡次陈说转股的，将合并狡计转股数目。可转债执
有东说念主央求颐养成的股份须是一股的整数倍，转股时不及颐养为一股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五个往翌日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。
陈说后次一往翌日上市带领，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提
前赎回润禾转债的专项核查办法》；
《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前
赎回可颐养公司债券之法律办法书》。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会
